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Toute l'actualité du crowdfunding, de l'économie collaborative et de la FinTech
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Projets à financer | SARL SLM DEVELOPPEMENT
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Autres - Tallard (05)
Financement de nouveaux matériels
Date de création :
2022
Nombre de salariés :
10
Chiffre d'affaires (2023) :
1 769 615 €
Monsieur Franck BROCHARD & Monsieur Yann TROCME ont créé la SARL SLM DEVELOPPEMENT (SIREN : 912 897 162) afin de reprendre l’intégralité des parts sociales de la SARL SKYDIVE CENTER (SIREN : 522 956 291) qui détient elle-même les parts sociales de la SCI LES BERNACLES (SIREN : 490 054 723).
Monsieur BROCHARD sera le gérant unique des 3 structures. Il détient 90 % des parts de la SARL SLM DEVELOPPEMENT. Monsieur TROCME sera salarié en tant que Directeur Technique au sein de SKYDIVE CENTER.
La signature de l’acte authentique de reprise est prévue au mois de juin 2022. Monsieur BROCHARD a déjà réalisé un stage d'immersion dans l’entreprise en 2021. Il est actuellement en phase de tuilage avec le cédant depuis le début de l’année 2022.
Informations sur les sociétés reprises :
L’activité a été créée en 2007 par Monsieur DE GORTER (actuel cédant de la SARL SKYDIVE CENTER). Située à l’aérodrome de Gap-Tallard dans les Hautes-Alpes, la société est spécialisée dans l’enseignement de la discipline sportive et des activités de loisirs autour du parachutisme. Elle compte une quinzaine de salariés selon la saison.
La SCI LES BERNACLES détient notamment le hangar ou se trouve le siège de SKYDIVE CENTER, les avions et tout le matériel de l’activité ainsi que des terrains.
Les infrastructures mises en place permettent une exploitation durable et rentable des activités de parachutisme. L’offre de service proposée est portée sur le « haut de gamme ». La clientèle est à 90 % des particuliers. Les professionnels du secteur et les militaires viennent également s’entraîner et profiter des équipements et des conditions idylliques. Le centre de parachutisme bénéficie aujourd’hui d’une excellente renommée pour les particuliers et les professionnels du secteur.
Contexte sur l'activité de la société reprise :
L’aérodrome de Gap-Tallard est le 2éme centre européen de parachutisme. Il concentre un nombre de pratiquants élevés. La situation géographique permet d’enregistrer pas loin de 330 jours de vol par an, 60 000 sauts en parachute, 45 000 atterrissages et décollages.
SKYDIVE CENTER fait partie des 52 structures privées ayant l’autorisation d’exercer cette activité en France. Elle est l’unique société privée à exercer sur cet aérodrome. Ce dernier est l’unique spot de parachutisme dans le quart sud-est de la France (triangle Lyon-Marseille-Nice), régions hyper touristiques et dont le bassin de population est élevé.
A noter que, contrairement aux associations, les structures privées comme SKYDIVE CENTER peuvent nouer des partenariats commerciaux avec des agences de loisirs, les box-cadeaux ou via les plateformes numériques proposant les sauts en parachute ; soient une clientèle non-négligeable pour la société qui en a profité pour conclure des partenariats exclusifs.
Par ailleurs, la société d’exploitation bénéficie d’une notoriété sur internet avec des bons avis et des bonnes notes, point important dans les loisirs "extrêmes".
Pour plus d’informations sur la société d’exploitation SKYDIVE CENTER, vous pouvez vous rendre sur leur site interne en cliquant ici.
Vous trouverez également visiter leur page YouTube en cliquant ici.
Monsieur BROCHARD, né en 1977, est diplômé de l’ISEG d'un Master en finance et communication. Il a également un DESS de l’Université de Bordeaux en création d’entreprises et gestion de projets innovants.
Ses expériences professionnelles sont issues principalement du secteur des banques d’affaires (plus de 15 ans). Il a notamment dirigé plusieurs centre d’affaires bancaires régionaux.
Avec ses expériences acquises, Monsieur BORCHARD souhaitait devenir dirigeant d’une PME dynamique dans un secteur qu’il affectionne. Il est, par ailleurs, très attaché au département des Hautes-Alpes où il a séjourné régulièrement. Pratiquant le parachutisme (détient son brevet), l’opportunité d’acquérir la société SKYDRIVE CENTER a sonné comme une évidence.
Financement de nouveaux matériels
La SARL SLM DEVELOPPEMENT sollicite la communauté d'investisseurs PretUp pour un montant de 63 000 € sur 36 mois à un taux fixe de 8,5 % pour financer de nouveaux parachutes et une partie de la trésorerie liée à la reprise.
Le projet débutera dans le mois suivant la fin de la collecte. La mensualité moyenne est de 1 989 €.
La plan de financement de l’opération :
A propos des investissements :
La reprise des parts de SKYDRIVE CENTER est décomposée en 2 parties :
Les frais de reprise sont évalués à 130 k€. Ils intègrent les honoraires des intermédiaires, les droits d’enregistrements, et tous les autres frais administratifs et juridiques.
En complément, des nouveaux parachutes sont acquis pour 40 k€. le solde correspond à la trésorerie de départ nécessaire pour financer les 1ers mois d’exploitation suite à la reprise.
1. Une structure financière équilibrée et solide grâce aux cumuls des résultats antérieurs
La société a réalisé des résultats nets entre 180 k€ et 150 k€ sur les 2 derniers exercices. Les réserves sont de presque 800 k€ au 31/12/2021 donnant des capitaux propres supérieurs à 1 M€ (40 % du total bilan).
Les dettes financières sont de 1 269 k€ au 31/12/2021, conséquences de l’acquisition en 2020 de l’avion Caravan via un prêt bancaire de 1 200 k€ qui compose 87 % des dettes financières.
Les encaissements des clients sont immédiats ou par avances et les fournisseurs sont réglés à moins de 30 jours. La société n’a pas de besoin en fonds de roulement apparent même avec la saisonnalité.
2. Les performances économiques 2021 au rendez-vous après la crise sanitaire
En 2021, le chiffre d’affaires reprend des couleurs et dépasse les 1,7 M€ ; soit un niveau record pour la société avec près de 23 800 sauts comptabilisés. L’activité de 2020 avait pâti de la crise sanitaire (1,2 M€).
La société a été en mesure de réaliser un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de 515 k€ en 2021 (contre 218 k€ en 2020). Pour rappel, l’EBE mesure les flux de trésorerie positifs dégagés par l’exploitation de l’entreprise, il intègre les charges de personnel.
Ainsi, le résultat net de 2021 représente 10 % du chiffre d’affaires réalisé.
Les chiffres d’affaires prévisionnels se basent sur celui de l’exercice 2021. L’activité actuelle démontre la réalisation de ce budget.
Les charges d’exploitation suivent celles des exercices antérieurs. Pour être prudent, la nouvelle gérance a prévu un recours plus important aux prestataires externes spécialisés et au renfort de saisonniers supplémentaires pour absorber le volume d’activité. Les salariés actuels restent dans l’entreprise. Les frais publicitaires seront également plus élevés pour appuyer la stratégie commerciale.
La société pourrait réaliser un EBE moyen de 470 k€ pour une profitabilité d’environ 28 % (contre 30 % en 2021).
Les axes de la stratégie commerciale se présentent ainsi :
La capacité d’autofinancement (CAF) de SKYDIVE CENTER doit permettre à la société de :
Le niveau d’activité estimé et la capacité d’autofinancement qui sera dégagée, permettront de couvrir les engagements financiers, dont PretUp.
L'avis de l'analyste
Points positifs de la société :
Points d'attention de la société :
La société a été rattachée à la classe de risque C - Risque modéré.
La SARL SLM DEVELOPPEMENT étant nouvellement créée, nous ne disposons donc pas d’états comptables antérieurs. L’onglet ‘Finances’ présentera les prévisions d’activité de la société reprise.
Nous avons fixé le seuil d'intervention à 50% du montant recherché. A partir de ce seuil, le chef d'entreprise décide de l'acceptation ou non des fonds collectés.
PretUp ne facture pas de frais aux prêteurs. La totalité des sommes collectées est investie dans le projet. Les frais de fonctionnement de la plateforme sont couverts par la facturation du service aux emprunteurs.
PretUp facture à l'emprunteur : 5 % HT du montant collecté + 1 % HT des remboursements.
Rappel : les personnes physiques bénéficient également des dispositions fiscales de déduction des pertes en capital sur leur investissement depuis le 1er janvier 2016 (pour les résidents fiscaux français). Nous vous informons que les dirigeants et salariés PretUp peuvent investir sur ce projet.