Refinancement des travaux de décoration et d’aménagement - le PONTON

A propos de LE PONTON

L’activité principale de la SAS LE PONTON (SIREN 791 114 408), immatriculée le 15/02/2013 au RCS de Paris, a pour activité la gestion de salles de spectacles (code NAF 9004Z). Elle assume l’entretien et l’aménagement de l’établissement LE PONTON situé Port de la Rapée à Paris (12e arrondissement). Le Ponton se situe sur une barge amarrée au port de 1000m2, de façon à la louer à des organisateurs de spectacles pour l’organisation d’événements publics (boite de nuit) ou à une clientèle d’entreprises pour l’organisation d’évènements privés.

Le nom de la société a été changé dernièrement, car les actionnaires avaient trouvé le nom de la raison sociale "Le Ponton" plus vendeur pour une barge équipée d'un ponton plutôt que "Concrète". 

Les soirées (du vendredi / samedi / dimanche) sont exploitées par la société SAS Surprize (SIREN 531 417 277) qui est également dirigée par le même gérant Monsieur Aurélien DUBOIS.

Découvrez les différents sites de la société :

• Page Facebook : https://www.facebook.com/LePontonParis
• Découvrez le site internet du Ponton : http://www.le-ponton.net/
• Présentation vidéo du Ponton : 

Analyse de la société :

1. Les clients : La clientèle est une clientèle de particuliers et des professionnels.
2. Le marché: Gestion de salles de spectacles
3. Notre Positionnement : * un très joli emplacement situé sur le quai de la Rappée dans le 12 arrondissement de Paris,
4. Principales différences vis à vis de la concurrence :
   • une capacité d’accueil de plus de 950 personnes
   • un espace d’exception de plus de 1000 m² répartis sur 3 étages, vous permettant d’organiser des événements privatifs ou bien professionnels : petit déjeuner, déjeuner, diner, cocktail, soirée, salon, convention, séminaire...
   • Avec une grande terrasse panoramique de 360° d'une superficie de 400 m²
   • Avec une salle annexe, les pieds dans l'eau de plus de 100 m², ce lieu s’adapte à tout type d'événement.
   • Un parking accueillant de plus de 50 places *
   • Ouverture 24h/24h

Les perspectives de développement se situent sur le marché des soirées d'entreprises privatisées.

Ci-joint, l'analyse financière du dossier Le Ponton

Les résultats présentés concernent les exercices comptables 2013 et 2014.

Avis PretUp 

Points positifs :

1. Chiffre d’affaires est en hausse (assuré par la réservation des soirées du vendredi, samedi et dimanche)
2. Rentabilité économique et financière en nette progression
3. EBE en forte hausse 213 358€
4. Capacité d’autofinancement en forte hausse (199 033€)
5. Une capacité de remboursement en nette amélioration ( 1.64%)
6. Résultat d’exercice en hausse 141 634€
7. Valeur ajoutée en hausse
8. Légère baisse du BFR  entre 2014 et 2013

Points à améliorer :

1. Poids d'endettement élevé : 91,5%
2. Capitaux propres à consolider en 2015
3. Acquisation d'une nouvelle clientèle d'entreprises pour des soirées privatisées

Perspectives sur le CA 2015 

1. Hypothèse basse       : 120 évènements qui génèrent un bénéfice net de 129 457€
2. Hypothèse réaliste    : 130 évènements qui génèrent un bénéfice net de 161 707€
3. Hypothèse optimiste : 160 évènements qui génèrent un bénéfice net de 287 809€

Localisation

À quoi va servir cet emprunt ?

Financement des travaux d’aménagement et de décoration sur la terrasse de la péniche

Description détaillée du projet

Dans le cadre du développement de son activité de privatisation privée, des travaux d’aménagement et de décoration doivent être entrepris à court terme sur la terrasse : plancher, végétalisation, tentes et voilures, décoration des arrières-bars, ré-aménagement de l’espace restauration, installation d’un limiteur sonore..

Travaux auto-financés par la SAS Le Ponton objet du prêt PretUp :